广州万隆和天信投顾最新内部传真纪要(8月16日)

2018-08-16 10:10:14来源:皇冠体育网作者:乔峰

广州万隆

  这几天土耳其汇率的暴跌给全球金融市场敲响了警钟,尤其是新兴经济体国家在避险情绪裹挟下货币更展开了新一轮竞争性贬值,人民币汇率也在跌破6.91再创新低。每一次汇率失守重要关口股市的心理防线也会被击溃,周四A股全天单边下行,大盘创下近一个多月最大跌幅,创业板击穿1500点关口大跌2.6%,两市3000多只股票不足一成翻红。

  上上个月的15号刚好是CDR基金募集结束的日子,就在这短短两个月时间里百度京东等一批互联网科技巨头区间跌幅高达20%左右。现在想想,幸好CDR发行因为外部等因素被暂缓,否则大盘现在2500点可能都保不住。

  虽然独角兽没有如期回归,但它们近期低迷走势还是对A股造成严重拖累。小米、阅文集团双双破发,市值蒸发超万亿的“股王”腾讯连阴不止,教育板块又集体被埋。毫无疑问,这一批异地上市的中国本土优秀科技企业正遭到空头集中围剿,A股自然也难以独善其身。

  背后原因源于:一方面,7月投资、消费等经济数据均不及预期,市场对下半年经济增速失速下滑的担忧升温,即便是方兴未艾的科技消费领域维持高速增长也难以为继,腾讯手游收入增长放缓就是例子;另一方面,人民币贬值压力抬头,外资撤逃步伐加快。白酒、医药等消费白马全线溃退背后很可能就是长线外资在加速出局,在人民币贬值趋势未终止前这部分钱不会轻易返场。

  既然提到宏观经济,这里再多说一句。目前管理层还是按照以前路子通过基建放水来刺激GDP,这种模式的弊端姑且先不说,市场其实已对这种刺激路子免疫甚至有抵触情绪。有分析人士指出,如果政府能够以更大的魄力在减负减税上下一番功夫,相信提振内需就不会沦为一句空话,市场做多信心自然也能得到有效提振。

  周二我们说A股很可能在中小创带动下重启升势,显然严重低估了中概股集体杀估值对国内股市的冲击。周三这么一跌,大盘距离前期仅剩一个百分点的空间,所以周四很可能会考验前期支撑。但话说回来,指数这么杀,两市跌停家数才区区10几家,总成交额也才2700亿,说明目前场内的状态是该割肉的都割的差不多,剩下的基本都是装死不动,这其实也符合底部区域的特征。

  但历史上还没有哪一次A股在底部确认后能立刻由弱转强的,都是在底部区间反复震荡把绝大多数套牢投资者想迅速解套翻身的幻想给击碎后才有可能真正转势的。这段磨底过程十分煎熬,每一次超跌反弹会让投资者重燃信心,但短暂反抽后再度探底又会吞噬投资者的希望。倘若在指数新低与超跌反弹反复折腾的过程中投资者没有踩准节奏,那么每多一次短线操作,账户亏损可能也会多一分。

天信投顾

  【盘面简述】

  周三,两市震荡下行,午后跌幅加深,上证指数和深市三大股指跌逾2%。盘面上,国际贸易、工程建设逆市上涨,酿酒钢铁、黄金、医药、公用事业、港口水运、通讯、保险等跌幅居前;概念股方面,债转股、高送转、海工装备相对抗跌。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。

  消息面】

  1、首批养老目标基金将上线 互联网渠道最早或9月份正式发售

  备受期待的养老目标基金此前已正式获批。而在完成必要程序和准备工作后,即将进入发售阶段。 8月14日,在“看见养老投资未来”论坛上,腾讯新闻《一线》了解到,首批养老目标基金已在进行主要包括与渠道洽谈发行档期、准备风险揭示书、投资教育等准备工作,发售时间目前尚未确定,最早或9月份正式发售。 腾讯新闻《一线》此前曾报道,8月6日,华夏、博时、富国、南方、广发、中欧、易方达、鹏华、银华、工银瑞信、泰达红利等14家公募基金的养老目标基金获批。

  2、地方专项债大提速财政部要求到10月应发完

  8月14日,财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》,意见表示要加快专项债券发行进度,发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。 意见要求,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。据报道,今年的地方政府专项债券发行额度为1.35万亿元,比2017年增加了5500亿元,但上半年专项债仅发行了3673亿元。

  3、国务院:实行全国统一的市场准入负面清单制度

  国务院办公厅印发全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案的通知,实行全国统一的市场准入负面清单制度,不断缩减清单事项,推动“非禁即入”普遍落实。落实好已出台的扩大享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围等减税降费政策,研究进一步深化增值税改革方案。

  【巨丰观点】

  周三,两市震荡下行,午后跌幅加深,上证指数和深市三大股指跌逾2%。盘面上,国际贸易、工程建设逆市上涨,酿酒钢铁、黄金、医药、公用事业、港口水运、通讯、保险等跌幅居前;概念股方面,债转股、高送转、海工装备相对抗跌。

  国企改革板块异动:中钢国际、中钨高新、华电重工、英力特、中成股份、津劝业等涨停,上海凤凰、两面针、五矿发展、沈阳机床、中通客车、沈阳机床、国投中鲁、瑞泰科技、湖南天雁等领涨。消息面上,国务院国资委近日内部下发《国企改革“双百行动”工作方案》,有近400家企业入围,其中央企有近200家,地方国企有200多家。

  巨丰投顾认为,周三,股指震荡回调:国企改革、基建板块受利好消息刺激,表现强势酿酒保险医药石油钢铁等大幅回调,板块轮动明显。市场成交量低迷,建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股,中线跟踪大基建、科技股、国企改革主题。

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