皇冠体育网12月4日:科创板政策将逐步出台 独角兽概念板块仍具潜力

2018-12-04 09:52:53来源:皇冠体育网作者:小思

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  今日A股市场分红与财经日历:【A股分红】中信建投

  昨日两市受周末多重利好消息刺激,市场做多情绪爆发,早盘均呈现出大幅高开走势,随后稍有回落,但是回测关键位置时需求扩大迹象明显,在券商、酿酒、5G 通信等多板块齐聚发力表现下带领大盘继续上攻,全天多数时间维持在高位窄幅震荡运行。盘面上,板块全数红盘报收,个股普涨迹象明显,涨停 93 只,下跌 43 只,仅 1 只跌停。

  行业板块方面,5G 通讯概念继续受到资金关注,表现出持续赚钱效应,板块整体涨幅 4.37%,东方通信山东精密、新易盛、信维通信等 7 只个股涨停,中兴通讯上涨 7.90%;知识产权概念受益消息影响明显,板块大涨4.54%,光一科技、华媒控股、广电网络涨停;受盘中消息影响,汽车行业出现涨停潮,海马汽车、万通智控、浙江世宝等 12 只个股涨停;受科创板持续性影响,参股独角兽概念股也有一定表现,超华科技 6 连板继续扛稳大旗,日出东方、双林股份、银禧科技、佐力药业、佳隆股份等 10 只个股涨停。银行、农林牧渔、钢铁、地产等涨幅居后。截止收盘,沪指涨 2.57%,报 2654 点;深成指涨 3.34%,报 7938 点;创业板指涨 3.26%,报 1372 点。

  两市成交较前一交易日大幅放量。北上资金大幅净流入逾 126 亿元,其中沪股通净流入 89 亿元,深股通净流入逾 37 亿元,仅早盘流入 95.48 亿元,刷新今年 11 月 2 日创下的历史记录。

  沪深 300 股指期货主力合约 IF1812 收盘涨 90.6 点,涨幅 2.86%,报3259.2 点,贴水 1.45 点;中证 500 股指期货主力合约 IC1812 收盘涨 146.6点,涨幅 3.39%,报 4472.0 点,贴水 43.17 点;上证 50 股指期货主力合约IH1812 收盘涨 56.6 点,涨幅 2.33%,报 2488.8 点,升水 0.74 点。

  沪股通净流入 89.01 亿元,深股通净流入 37.19 亿元,北向资金净流入126.2 亿元;南向资金净流出 12.42 亿元。

  截至 12 月 02 日,上交所融资余额报 4687.43 亿元,较前一交易日减少17.79 亿元;深交所融资余额报 2933.62 亿元,较前一交易日减少 8.68 亿元;两市合计 7621.05 亿元,较前一交易日减少 26.47 亿元。

  从技术上看,周一大盘高开高走,盘中一度波动较大,但随后高位横盘运行为主,并呈价涨量增态势。大盘收复 10 日、20 日、30 日线,并留下一个 38.97 个点的缺口,20 日线对大盘形成支撑,全天以围绕 60 日线运行为主,收盘恰收在 60 日线之上,由于价涨量增的量价关系,加之日线 MACD 的即将金叉,短线大盘盘中还有冲高,短线有望挑战 90 日线压力,关注缺口能否回补,只要连续三个交易日未回补,则意味着大盘开始强势,并有望突破 90 日线,若回补,则大盘仍处于区间运行、震荡盘底过程中;分时图技术指标显示,15 分钟 MACD 指标死叉,30 分钟 SKD 指标死叉,30 分钟、60 分钟的 K 线组合为“吊线”,短线盘中有调整要求,但 60 分钟 MACD 指标多头强化,短线回调空间有限;上证 50 价涨量增,收盘站在半年线之上,K 线组合为阴“吊颈线”,留下一个 37.23 个点的缺口,短线有调整压力,但日线 MACD 指标金叉,回调空间有限;创业板价涨量增,收复多条中短期均线,盘中留下一个 25.17 个点缺口,60 分钟 SKD 指标顶背离,短线盘中有调整压力,但日线 MACD 指标将金叉,回调空间有限。

  综合技术分析显示,由于短线超买,大盘技术上有获利回吐的技术性调整压力,但回调空间有限,60 日线多空会反复争夺,若连续三个交易日不回补缺口,表明大盘有望重启强势,并挑战 90 日线压力,否则,大盘仍为区间运行、震荡盘底。

  财经要闻

  腾讯发起知识产权司法保护行动 合作伙伴受益

  国内首座 3D 打印塑料桥即将在沪投用 关注相关概念股

  谷歌无人驾驶网约车或 12 月商用 两类相关受益股可布局

  中国成功研制超分辨率光刻机 相关上市公司受关注

  工业互联网基础建设持续推进

  美股周一大涨 中美贸易出现转机

  欧股周一上涨 全球贸易环境或好转

  宏观定期 :2019 年中国资本外流压力有多大?

  资本流动主要包含 FDI-ODI、贸易差额和短期资本流动(热钱)。对于2019 年,我们认为 FDI 比较稳定,ODI 受资本管制因素影响也比较稳定,可以忽略 FDI、ODI 对资本流动的影响。资本外流可能边际缓解,但压力依然存在。综合来看,2019 年短端中美利差收窄程度可能不会太大,这有利于缓解资本外流压力,维持人民币汇率稳定。2019 年资本外流压力有望缓解,但是恐难消除。第一,2019 年中国进出口增速都可能放缓,但同时中国可能加大进口力度,进口放缓速度可能低于出口,贸易顺差或继续收窄。第二,中国经济下行压力,既来自技术进步放缓以及人口、资源等方面约束带来的潜在经济增速下滑,也来自产能过剩等因素带来的经济周期下行。

  宏观策略

  1、中美元首会晤后,双方决定停止升级关税等贸易限制措施。沪深两市大幅高开,随后指数保持震荡上升。但明显呈现出深强沪弱的格局,因为上涨的股票多数是科技股和小盘股,所以中小创一马当先冲在最前列。而主板的大蓝筹没有明显表现,除了券商股开盘集体拉升一小会儿以外,没有其他大盘股跟进。云计算、期货、白酒、知识产权保护、5G、券商等板块涨幅居前。大盘虽然涨了,但从量能看表现不积极,个股之间行情冷暖不均。

  2、这次中美贸易出现的转机,使离岸人民币再度暴涨 500 点,一举收复 6.90 元大关。就连一蹶不振的国际原油价格都出现了大幅反弹。可见其影响力有多大,但是很多投资者却无法感受国内 A股的变化。那是因为我们本身就在历史底部,纵观 A 股历史大底,没有一蹴而就的牛市,更没有永无止境的反弹,每一次大底都必然经历反反复复的过程。而这次中美之间的相向而行,彻底封杀了大盘下跌的空间。投资者再也不必为此苦恼而犹豫不觉了。可是要摆脱底部向上突破又谈何容易,不说 12 月是传统的资金回笼月,同时美国加息、中央经济工作会议等重大事件还会引发新的政策架构出现。因此中长线可以乐观,但短线波动不可避免。

  3、后市操作,大家对中美贸易取得实质进展带来的利好效应已经有了反应。但多数投资者似乎还不是很满意,因为个股涨幅并不是很大。其实在年末政策多变之际,出现止跌信号已经很难能可贵,我们的要求总是过高,市场无法满足。原因是年底资金面并不宽裕,不支持大规模上涨。把握阶段个股机会仍是重点,继续关注:自主可控、软件、芯片制造、互联网安全、知识产权保护、创投概念等新兴产业主题投资机会。

  今日视点:

  传媒:短视频行业最近一年迎来了快速增长,但在今年三月至今监管逐渐趋严的背景下,短视频月活用户数增速稍有放缓,行业进入平稳发展阶段,短视频的内容筛选和精准分发将成为行业未来主要的发力点。另外,国家广播电视总局党组书记、局长聂辰在第六届中国网络视听大会上表示,短视频行业的平台管理和内容审核新规或近期公布,行业将迎来更加规范化的发展。

  商贸零售:2018 年第三季度中国购物中心综合指数录得 67.1,整体市场保持健康向上的态势。下半年天虹股份持续拓展门店网络,宜春天虹购物中心、浏阳天虹购物中心共 2 家门店开业;上月公司投资开设位于长沙的购物中心,完善了公司在华中地区的战略布局。我们认为公司在具有先发优势的华中区域新开购物中心具有很大成长空间,未来营收和利润增长可期,维持推荐。

  交运:G20 阿根廷峰会,中美双方达成共识,停止加征新的关税。 我们认为:一是自 2018 年 3 月 23 日中美贸易战正式爆发,全球贸易景气度下降。 二是中美贸易战发展至今,航运市场运价表现分化。干散货运价指数波动变化、集装箱运输呈现“旺季超旺”行情,油轮运输需求供给两端承压。 三是贸易摩擦以来航运业表现低迷,2018 年航运行业净利润前 3 季度同比增长率为-51.36%、-90.03、-43.85%。G20 共识将对中美两国贸易、全球经济增长产生积极影响,利好国际航运业回暖,预计干散货运输、油运市场率先受益。建议关注中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海控(601919.SH) 。


  今日预判

  在美联储会议纪要整体呈现鸽派基调与中美贸易摩擦缓和的叠加效应下,市场对人民币信心有所恢复,今日在岸人民币兑美元涨幅破 0.91%,创2016 年 2 月以来最大涨幅。对 A 股市场存在信心层面的积极影响。

  消息面,上交所人士表示,2019 年 1 月份大概率会发布科创板实施办法和细则。2019 年 6 月之前会启动科创板的工作,而最快或在 2019 年 3-4 月份就能接受有关企业的申报材料。 在产业政策方面,科创板企业应属于国家鼓励和支持的行业。科创板对于各类红筹架构的接受度可能会有较大宽松,大概率会采取从实质重于形式的角度照顾实际上的内资股东。另外,科创板可能会设计单次“T+0”制度,即可以让投资者具备一次日内买入并卖出的机会,给予中小投资者在不利情况下日内退出的机会。科创板方面的政策将逐步出台,作为现有架构下的新增板,仍然存在资金关注的想象空间,后市独角兽概念板块仍具有挖掘潜力

  技术上,上证 50 周线级别站上 26 周均线,并且指标情况存在配合指数继续上行的逻辑,但是日线级别以跳空走势再次运行至中枢中位,也是 890 均线位置,按照之前 4 次突破的情况,昨日量能仍有所欠缺,所以今日权重能否及时表现,堆量突破具有中期生命意义的 890 均线,是打开上行空间,延续反弹的关键。

  沪指跳空站上 2625 点位置后盘中直接完成回测,说明多头对关键位置的保护比较坚定,对能否继续反弹具有一定积极意义,而从 30 分钟与 60 分钟级别来看,突破上方压力仍然需要量能配合。因此整体来看,消息刺激的上涨仍有别于市场正常博弈中形成的上涨,当前更重要的是把握结构以区间判断,下方 2625 点不破,仍然存在二次探底后的反弹机会,但是上方重压依旧是 100 日均线位置,2700 点附近。

  操作策略:

  策略上,不宜过度乐观,今日将检验市场真正的强弱度,小幅整理的需求仍然存在,开盘后半小时的观察尤为重要,整理或冲高回落都是耐心等待 2625 点被确认为有效支撑后参与的关键信号。激进投资者可在震荡区间内控制仓位以短线逻辑参与热点题材概念的龙头个股。中期反弹逻辑的布局仍需耐心等待 2700 点的有效突破信号。题材板块方面,可关注电子电器、建材家具机械设备、5G 与锂电、国产软件与芯片、独角兽概念等。

  风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

  皇冠体育网12月4日,据开源证券银河证券华龙证券方正证券等,仅供参考。


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